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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 669.00 | 1 818.00 | 930 851.00 | 932 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 420.00 | 1 818.00 | 1 036 602.00 | 1 038 420.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 564 986.00 | 554 978.00 | | 564 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 864.00 | 110 008.00 | | 102 864.00 |
DL TOTAL (I) | 927 286.00 | 924 422.00 | | 927 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 181.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041.00 | 305 858.00 | | 76 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 160.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 49 388.00 | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 316.00 | 360 587.00 | | 109 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 602.00 | 1 285 009.00 | | 1 036 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 316.00 | 360 587.00 | | 109 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 181.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 5 608.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 443.00 | 330 234.00 | | 304 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 579.00 | 220 227.00 | | 201 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 864.00 | 110 008.00 | | 102 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 878.00 | | | 932 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 932 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 1 455.00 | 209.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 455.00 | 209.00 | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |