| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 372.00 | 4 431.00 | 133 941.00 | 138 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 190.00 | 12 184.00 | 80 006.00 | 92 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 507.00 | 4 818.00 | 86 689.00 | 91 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 698.00 | 22 633.00 | 434 065.00 | 456 698.00 |
BT Marchandises | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CF Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 012.00 | | 203 012.00 | 203 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 710.00 | 22 633.00 | 637 076.00 | 659 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 007.00 | -226 069.00 | | -295 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 185.00 | -68 937.00 | | -47 185.00 |
DL TOTAL (I) | -332 191.00 | -285 007.00 | | -332 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 101.00 | 349 314.00 | | 388 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 032.00 | 140 595.00 | | 325 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 493.00 | 124 173.00 | | 203 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 44 915.00 | | 45 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 267.00 | 659 012.00 | | 969 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 076.00 | 374 006.00 | | 637 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 267.00 | 659 012.00 | | 969 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 101.00 | 338 593.00 | | 388 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 587.00 | | 1 513 587.00 | 1 513 587.00 |
FG Production vendue services | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 635.00 | | 1 582 635.00 | 1 582 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 404.00 | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 404.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 12 279.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 347.00 | 12 279.00 | | 90 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 915.00 | -11 876.00 | | -82 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 051.00 | 1 386 268.00 | | 1 602 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 236.00 | 1 455 205.00 | | 1 649 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 185.00 | -68 937.00 | | -47 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 425.00 | | 313 395.00 | 529 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 123.00 | 456 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 728.00 | 322 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 401.00 | | 313 395.00 | 394 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 460.00 | 28 617.00 | 308 443.00 | 302 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 260.00 | 28 617.00 | 308 443.00 | 301 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VB T. V. A. | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 101.00 | 388 101.00 | | 388 101.00 |
VI Groupe et associés | 325 032.00 | 325 032.00 | | 325 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 463.00 | 89 033.00 | 33 430.00 | 122 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 267.00 | 969 267.00 | | 969 267.00 |