| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 807.00 | 11 397.00 | 32 409.00 | 43 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 190.00 | 1 578.00 | 15 612.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 402.00 | 11 322.00 | 172 080.00 | 183 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 751.00 | 24 297.00 | 544 454.00 | 568 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 88 960.00 | 1 528.00 | 87 432.00 | 88 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 971.00 | 1 528.00 | 178 443.00 | 179 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 722.00 | 25 825.00 | 722 897.00 | 748 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 162.00 | 65 322.00 | | 14 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 708.00 | -51 160.00 | | -183 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | -155 804.00 | 25 162.00 | | -155 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 111 332.00 | | 79 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 039.00 | 14 645.00 | | 63 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 725 984.00 | 373 270.00 | | 725 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 938.00 | 499 246.00 | | 872 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 897.00 | 524 408.00 | | 722 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 470.00 | | 1 097 470.00 | 1 097 470.00 |
FG Production vendue services | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 817.00 | | 1 150 817.00 | 1 150 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 735.00 | 71 984.00 | | 1 156 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 444.00 | 123 144.00 | | 1 340 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 708.00 | -51 160.00 | | -183 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 470.00 | 21 470.00 | 223 281.00 | 345 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 470.00 | | 568 751.00 | 21 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | 343 807.00 | 21 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 470.00 | 21 470.00 | 22 337.00 | 321 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 353.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 785.00 | 43.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 763.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 1 528.00 | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 1 528.00 | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 10 076.00 | 557.00 | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VC Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 725 801.00 | 725 801.00 | | 725 801.00 |
VP Divers | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 160.00 | 82 807.00 | 24 353.00 | 107 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 938.00 | 872 938.00 | | 872 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |