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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 10 974.00 | 7 017.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 495.00 | 42 060.00 | 126 435.00 | 168 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 916.00 | 53 034.00 | 266 882.00 | 319 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 99 514.00 | 1 918.00 | 97 596.00 | 99 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CF Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 234.00 | 1 918.00 | 206 316.00 | 208 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 150.00 | 54 952.00 | 473 198.00 | 528 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | | -342 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 648.00 | 42 450.00 | | -54 648.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | -39 072.00 | -289 742.00 | | -39 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 798.00 | 179 916.00 | | 85 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 41 570.00 | | 46 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 371 081.00 | 1 238.00 | | 371 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 021.00 | 779 938.00 | | 506 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 198.00 | 490 196.00 | | 473 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 779 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 618.00 | | 1 798 618.00 | 1 798 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 618.00 | | 1 798 618.00 | 1 798 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 25 046.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 180 589.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6 895.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 162 438.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 18 151.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | 17 138.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 466.00 | 1 941 637.00 | | 1 806 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 114.00 | 1 899 188.00 | | 1 861 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 648.00 | 42 450.00 | | -54 648.00 |