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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 125 658.00 | 16 086.00 | 109 573.00 | 125 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 13 814.00 | 9 246.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 859.00 | 6 363.00 | 25 496.00 | 31 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 007.00 | 36 262.00 | 277 745.00 | 314 007.00 |
BT Marchandises | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 451.00 | | 212 451.00 | 212 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 459.00 | 36 262.00 | 490 196.00 | 526 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 191.00 | -295 007.00 | | -342 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | -47 185.00 | | 42 450.00 |
DL TOTAL (I) | -289 742.00 | -332 191.00 | | -289 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 410.00 | 388 101.00 | | 330 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 804.00 | 325 032.00 | | 226 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916.00 | 203 493.00 | | 179 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 45 643.00 | | 41 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 999.00 | | |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 938.00 | 969 267.00 | | 779 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 196.00 | 637 076.00 | | 490 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 938.00 | 969 267.00 | | 779 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 031.00 | | 1 759 031.00 | 1 759 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 031.00 | | 1 759 031.00 | 1 759 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 046.00 | 7 432.00 | | 25 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 589.00 | 7 432.00 | | 180 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | 1 140.00 | | 6 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 543.00 | 89 208.00 | | 155 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 438.00 | 90 347.00 | | 162 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 151.00 | -82 915.00 | | 18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 637.00 | 1 602 051.00 | | 1 941 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 188.00 | 1 649 236.00 | | 1 899 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 450.00 | -47 185.00 | | 42 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 698.00 | | 20 699.00 | 456 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 390.00 | 314 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 190.00 | 180 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 068.00 | | 20 699.00 | 322 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 21 474.00 | 7 845.00 | 22 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 21 474.00 | 6 645.00 | 21 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 410.00 | 330 410.00 | | 330 410.00 |
VI Groupe et associés | 226 804.00 | 226 804.00 | | 226 804.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 196.00 | 60 766.00 | 33 430.00 | 94 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 938.00 | 779 938.00 | | 779 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |