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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CF Disponibilités | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 389.00 | | | -49 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 711.00 | -54 648.00 | | 115 711.00 |
DK Provisions réglementées | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 322.00 | -39 072.00 | | 76 322.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 85 798.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 46 625.00 | | 3 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 39 981.00 | 371 081.00 | | 39 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 809.00 | 506 021.00 | | 48 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 131.00 | 473 198.00 | | 125 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 519.00 | | 843 519.00 | 843 519.00 |
FG Production vendue services | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 916.00 | | 897 916.00 | 897 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 1 125.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 599.00 | 1 125.00 | | 407 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 1 443.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 052.00 | 1 443.00 | | 238 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 548.00 | -317.00 | | 169 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | -1 678.00 | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 779.00 | 1 806 466.00 | | 1 325 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 068.00 | 1 861 114.00 | | 1 210 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 711.00 | -54 648.00 | | 115 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 916.00 | | 2 835.00 | 319 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 751.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 485.00 | | 1 525.00 | 186 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | 1 310.00 | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 034.00 | 7 747.00 | 60 781.00 | 53 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 7 747.00 | 60 781.00 | 53 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 282.00 | 599.00 | 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 282.00 | 6 848.00 | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VI Groupe et associés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VP Divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |