| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 470.00 | | 345 470.00 | 345 470.00 |
BT Marchandises | 69 056.00 | 514.00 | 68 542.00 | 69 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 452.00 | 514.00 | 178 938.00 | 179 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 922.00 | 514.00 | 524 408.00 | 524 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 322.00 | -49 389.00 | | 65 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 160.00 | 115 711.00 | | -51 160.00 |
DL TOTAL (I) | 25 162.00 | 76 322.00 | | 25 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 2 965.00 | | 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 3 345.00 | | 14 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 517.00 | | |
EA Autres dettes | 373 270.00 | 39 981.00 | | 373 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 246.00 | 48 809.00 | | 499 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 408.00 | 125 131.00 | | 524 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
FG Production vendue services | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 984.00 | 1 325 779.00 | | 71 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 144.00 | 1 210 068.00 | | 123 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 160.00 | 115 711.00 | | -51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VI Groupe et associés | 373 270.00 | 373 270.00 | | 373 270.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 179.00 | 74 179.00 | 24 000.00 | 98 179.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |