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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 25 747.00 | 123.00 | 25 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 17 049.00 | 2 400.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 320.00 | 42 796.00 | 2 523.00 | 45 320.00 |
BP En cours de production de services | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 915.00 | 19 790.00 | 354 125.00 | 373 915.00 |
BZ Autres créances | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 928.00 | 19 790.00 | 681 138.00 | 700 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 248.00 | 62 586.00 | 683 661.00 | 746 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 466.00 | 80 755.00 | | 82 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | 36 711.00 | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 163 398.00 | 161 466.00 | | 163 398.00 |
DP Provisions pour risques | 11 751.00 | 5 711.00 | | 11 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 751.00 | 5 711.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 382.00 | 131 616.00 | | 145 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | 195 761.00 | | 217 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 120.00 | 142 356.00 | | 133 120.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | 27.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 513.00 | 469 761.00 | | 508 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 661.00 | 636 938.00 | | 683 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 678.00 | | 1 190 678.00 | 1 190 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 678.00 | | 1 190 678.00 | 1 190 678.00 |
FM Production stockée | | | -18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 175.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106.00 | 2 874.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 335.00 | -2 908.00 | | -9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 884.00 | 1 117 123.00 | | 1 182 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 953.00 | 1 080 412.00 | | 1 145 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 931.00 | 36 711.00 | | 36 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 021.00 | | 2 450.00 | 45 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 45 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 120.00 | | 750.00 | 25 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | | 1 700.00 | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 2 982.00 | 2 151.00 | 41 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 120.00 | 627.00 | | 25 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 2 355.00 | 2 151.00 | 16 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 711.00 | 8 545.00 | 2 505.00 | 5 711.00 |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | 8 870.00 | 7 800.00 | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 720.00 | 8 870.00 | 7 800.00 | 18 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 431.00 | 17 415.00 | 10 305.00 | 24 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | 10 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | 217 649.00 | | 217 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 341 832.00 | | | 341 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VB T. V. A. | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VI Groupe et associés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 866.00 | 483 866.00 | | 483 866.00 |
VW T.V.A. | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 513.00 | 508 513.00 | | 508 513.00 |