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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 097.00 | 18 399.00 | 8 697.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 212.00 | 45 514.00 | 8 697.00 | 54 212.00 |
BP En cours de production de services | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 428.00 | 11 035.00 | 199 393.00 | 210 428.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 913.00 | 11 035.00 | 524 878.00 | 535 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 124.00 | 56 549.00 | 533 575.00 | 590 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 474.00 | 100 131.00 | | 121 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 328.00 | 21 343.00 | | 90 328.00 |
DL TOTAL (I) | 255 802.00 | 165 474.00 | | 255 802.00 |
DP Provisions pour risques | 15 513.00 | 10 066.00 | | 15 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482.00 | 1 506.00 | | 1 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 995.00 | 11 572.00 | | 16 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 144 346.00 | | 90 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 805.00 | 96 706.00 | | 92 805.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 295.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 778.00 | 429 663.00 | | 260 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 575.00 | 606 709.00 | | 533 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 215.00 | | 716 215.00 | 716 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 215.00 | | 716 215.00 | 716 215.00 |
FM Production stockée | | | -476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 205.00 | 700 447.00 | | 752 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 876.00 | 679 104.00 | | 661 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 328.00 | 21 343.00 | | 90 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 832.00 | | 2 380.00 | 51 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | | 2 330.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 361.00 | 3 153.00 | | 42 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 9.00 | | 27 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 3 144.00 | | 15 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 572.00 | 6 929.00 | 1 506.00 | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | | 733.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | | 733.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 6 929.00 | 2 239.00 | 23 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 240.00 | 227 240.00 | | 227 240.00 |
VW T.V.A. | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |