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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 19 168.00 | 3 960.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 998.00 | 45 038.00 | 3 960.00 | 48 998.00 |
BP En cours de production de services | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 988.00 | 10 921.00 | 503 066.00 | 513 988.00 |
BZ Autres créances | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 294.00 | 10 921.00 | 658 372.00 | 669 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 292.00 | 55 959.00 | 662 333.00 | 718 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 397.00 | 82 466.00 | | 83 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 987.00 | 36 931.00 | | 87 987.00 |
DL TOTAL (I) | 215 385.00 | 163 397.00 | | 215 385.00 |
DP Provisions pour risques | 14 401.00 | 11 751.00 | | 14 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 401.00 | 11 751.00 | | 14 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 894.00 | 145 381.00 | | 81 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 903.00 | 217 649.00 | | 165 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 131.00 | 133 119.00 | | 176 131.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 12 361.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 547.00 | 508 512.00 | | 432 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 333.00 | 683 661.00 | | 662 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 012.00 | | 1 010 012.00 | 1 010 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 012.00 | | 1 010 012.00 | 1 010 012.00 |
FM Production stockée | | | -5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 080.00 | 105.00 | | 19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | -9 335.00 | | 34 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 226.00 | 1 182 884.00 | | 1 025 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 238.00 | 1 145 953.00 | | 937 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 987.00 | 36 931.00 | | 87 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 320.00 | | 3 679.00 | 45 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | 3 679.00 | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 796.00 | 2 242.00 | | 42 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | 123.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 2 119.00 | | 17 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 751.00 | 10 498.00 | 7 848.00 | 11 751.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 2 400.00 | 11 269.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 2 400.00 | 11 269.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 541.00 | 12 898.00 | 19 117.00 | 31 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 898.00 | 19 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 498 019.00 | | | 498 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VI Groupe et associés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 700.00 | 582 700.00 | | 582 700.00 |
VW T.V.A. | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 547.00 | 432 547.00 | | 432 547.00 |