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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | 26 761.00 | 354.00 | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 549.00 | 12 304.00 | 8 246.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 664.00 | 39 065.00 | 8 600.00 | 47 664.00 |
BP En cours de production de services | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 874.00 | 11 974.00 | 472 899.00 | 484 874.00 |
BZ Autres créances | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CF Disponibilités | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 194.00 | 11 974.00 | 746 220.00 | 758 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 859.00 | 51 039.00 | 754 820.00 | 805 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 860.00 | 86 385.00 | | 86 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 271.00 | 83 475.00 | | 96 271.00 |
DL TOTAL (I) | 227 131.00 | 213 860.00 | | 227 131.00 |
DP Provisions pour risques | 13 674.00 | 18 487.00 | | 13 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418.00 | 2 551.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 092.00 | 21 038.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 348.00 | 292 656.00 | | 350 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 003.00 | 159 012.00 | | 150 003.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 3 728.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 597.00 | 455 396.00 | | 511 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 820.00 | 690 293.00 | | 754 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 093.00 | | 1 250 093.00 | 1 250 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 093.00 | | 1 250 093.00 | 1 250 093.00 |
FM Production stockée | | | -2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 766.00 | 12 372.00 | | 23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 15 560.00 | | 36 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 799.00 | 1 116 508.00 | | 1 279 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 527.00 | 1 033 034.00 | | 1 183 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 271.00 | 83 475.00 | | 96 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 893.00 | | 3 171.00 | 57 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 47 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 20 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | 222.00 | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | 2 949.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422.00 | 4 043.00 | 13 400.00 | 48 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 182.00 | 579.00 | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 3 464.00 | 13 400.00 | 22 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 038.00 | 2 691.00 | 7 637.00 | 21 038.00 |
6T Sur comptes clients | 13 018.00 | 2 800.00 | 3 844.00 | 13 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 018.00 | 2 800.00 | 3 844.00 | 13 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 056.00 | 5 491.00 | 11 481.00 | 34 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | 11 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 348.00 | 350 348.00 | | 350 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VC Groupe et associés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 280.00 | 657 280.00 | | 657 280.00 |
VW T.V.A. | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 597.00 | 511 597.00 | | 511 597.00 |