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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 26 182.00 | 711.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 22 240.00 | 8 760.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 893.00 | 48 422.00 | 9 471.00 | 57 893.00 |
BP En cours de production de services | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 372.00 | 13 018.00 | 322 354.00 | 335 372.00 |
BZ Autres créances | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
CF Disponibilités | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 840.00 | 13 018.00 | 680 822.00 | 693 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 733.00 | 61 440.00 | 690 293.00 | 751 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 385.00 | 83 398.00 | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 476.00 | 87 988.00 | | 83 476.00 |
DL TOTAL (I) | 213 860.00 | 215 385.00 | | 213 860.00 |
DP Provisions pour risques | 21 038.00 | 14 401.00 | | 21 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 038.00 | 14 401.00 | | 21 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 656.00 | 165 904.00 | | 292 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 176 131.00 | | 159 012.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 8 617.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 396.00 | 432 547.00 | | 455 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 293.00 | 662 333.00 | | 690 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 999.00 | | 8 894.00 | 48 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | 1 023.00 | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | 7 871.00 | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 038.00 | 3 384.00 | | 45 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 312.00 | | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 3 072.00 | | 19 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 401.00 | 6 637.00 | | 14 401.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 5 200.00 | 3 104.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | 5 200.00 | 3 104.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | 11 837.00 | 3 104.00 | 25 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 837.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 656.00 | 292 656.00 | | 292 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VC Groupe et associés | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 404.00 | 559 404.00 | | 559 404.00 |
VW T.V.A. | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 396.00 | 455 396.00 | | 455 396.00 |