| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | 27 106.00 | 9.00 | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 717.00 | 15 255.00 | 9 462.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 832.00 | 42 361.00 | 9 471.00 | 51 832.00 |
BP En cours de production de services | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 828.00 | 11 768.00 | 321 060.00 | 332 828.00 |
BZ Autres créances | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CF Disponibilités | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 006.00 | 11 768.00 | 597 238.00 | 609 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 837.00 | 54 129.00 | 606 709.00 | 660 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 131.00 | 86 860.00 | | 100 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | 96 271.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 165 474.00 | 227 131.00 | | 165 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 066.00 | 13 674.00 | | 10 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 506.00 | 2 418.00 | | 1 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 572.00 | 16 092.00 | | 11 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 316.00 | | | 188 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 350 348.00 | | 144 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 706.00 | 150 003.00 | | 96 706.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 11 246.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 663.00 | 511 597.00 | | 429 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 709.00 | 754 820.00 | | 606 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 149.00 | | 708 149.00 | 708 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 149.00 | | 708 149.00 | 708 149.00 |
FM Production stockée | | | -18 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 447.00 | 1 279 799.00 | | 700 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 104.00 | 1 183 527.00 | | 679 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | 96 271.00 | | 21 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664.00 | | 4 167.00 | 47 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | | 4 167.00 | 20 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 065.00 | 3 296.00 | | 39 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 761.00 | 345.00 | | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 2 951.00 | | 12 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 092.00 | 3 356.00 | 7 876.00 | 16 092.00 |
6T Sur comptes clients | 11 974.00 | | 206.00 | 11 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 974.00 | | 206.00 | 11 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 066.00 | 3 356.00 | 8 082.00 | 28 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 8 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 929.00 | 401 929.00 | | 401 929.00 |
VW T.V.A. | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 663.00 | 429 663.00 | | 429 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |