| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 15 878.00 | 1 237.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 930.00 | 45 022.00 | 50 908.00 | 95 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 045.00 | 60 900.00 | 53 145.00 | 114 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 126.00 | 79 361.00 | 433 765.00 | 513 126.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 402 813.00 | | 402 813.00 | 402 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 984.00 | 79 361.00 | 876 623.00 | 955 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 029.00 | 140 261.00 | 929 768.00 | 1 070 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 000.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 314 321.00 | 204 848.00 | | 314 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 190.00 | 110 023.00 | | 136 190.00 |
DL TOTAL (I) | 503 861.00 | 367 671.00 | | 503 861.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 997.00 | 21 067.00 | | 23 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | 194 760.00 | | 236 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 964.00 | 140 198.00 | | 135 964.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 2 460.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 906.00 | 358 485.00 | | 400 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 768.00 | 746 156.00 | | 929 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 678.00 | 349 571.00 | | 389 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
FG Production vendue services | 2 112 808.00 | | 2 112 808.00 | 2 112 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 266.00 | | 2 139 266.00 | 2 139 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 659.00 | 850.00 | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | 850.00 | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 931.00 | 241.00 | | 8 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | 241.00 | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | 609.00 | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 539.00 | 40 332.00 | | 51 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 232.00 | 1 623 028.00 | | 2 154 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 042.00 | 1 513 005.00 | | 2 018 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 190.00 | 110 023.00 | | 136 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 232.00 | | 55 298.00 | 81 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 486.00 | 114 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 486.00 | 113 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 232.00 | | 55 298.00 | 80 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 701.00 | 25 952.00 | 13 753.00 | 48 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | 25 952.00 | 13 753.00 | 48 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 361.00 | 5 000.00 | | 99 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 968.00 | 12 740.00 | 11 228.00 | 23 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 171.00 | 553 171.00 | 1 000.00 | 554 171.00 |
VW T.V.A. | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 854.00 | 388 626.00 | 11 228.00 | 399 854.00 |