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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 282.00 | 21 483.00 | 1 799.00 | 23 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 237.00 | 168 300.00 | 41 937.00 | 210 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 519.00 | 189 783.00 | 45 736.00 | 235 519.00 |
BT Marchandises | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 538.00 | 141 268.00 | 1 243 269.00 | 1 384 538.00 |
BZ Autres créances | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
CF Disponibilités | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 433.00 | 141 268.00 | 1 698 165.00 | 1 839 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 952.00 | 331 052.00 | 1 743 900.00 | 2 074 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 454 843.00 | 833 843.00 | | 454 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 250.00 | 21 001.00 | | -121 250.00 |
DL TOTAL (I) | 386 944.00 | 908 193.00 | | 386 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 651.00 | 69 204.00 | | 68 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 640.00 | 563 646.00 | | 1 108 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 540.00 | 97 195.00 | | 176 540.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 8 580.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 956.00 | 738 632.00 | | 1 356 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 900.00 | 1 646 826.00 | | 1 743 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 306.00 | 708 985.00 | | 1 288 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 434 781.00 | | 3 434 781.00 | 3 434 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 781.00 | | 3 434 781.00 | 3 434 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 996.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | 18 049.00 | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | 1 000.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 2 875.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 302.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | 1 000.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 302.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 1 573.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 081.00 | 2 866 882.00 | | 3 451 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 331.00 | 2 845 882.00 | | 3 572 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 250.00 | 21 001.00 | | -121 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 719.00 | | 22 640.00 | 247 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 840.00 | 235 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 840.00 | 233 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 719.00 | | 22 640.00 | 245 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 612.00 | 46 044.00 | 30 872.00 | 174 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 612.00 | 46 044.00 | 30 872.00 | 174 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 272.00 | 44 996.00 | | 96 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 272.00 | 44 996.00 | | 96 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 272.00 | 44 996.00 | | 96 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 640.00 | 1 108 640.00 | | 1 108 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 644.00 | 1 241 644.00 | | 1 241 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
VB T. V. A. | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VC Groupe et associés | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 231.00 | | 27 684.00 | 35 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 763.00 | 1 455 640.00 | 240 123.00 | 1 695 763.00 |
VW T.V.A. | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 957.00 | 1 288 306.00 | 61 104.00 | 1 356 957.00 |