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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352.00 | 17 912.00 | 1 439.00 | 19 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 043.00 | 113 291.00 | 88 752.00 | 202 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 395.00 | 131 203.00 | 92 192.00 | 223 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 374.00 | 53 827.00 | 724 546.00 | 778 374.00 |
BZ Autres créances | 324 607.00 | | 324 607.00 | 324 607.00 |
CF Disponibilités | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 402.00 | 53 827.00 | 1 395 575.00 | 1 449 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 797.00 | 185 031.00 | 1 487 766.00 | 1 672 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 843.00 | | | 356 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 597 822.00 | 450 511.00 | | 597 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 020.00 | 147 311.00 | | 236 020.00 |
DL TOTAL (I) | 887 193.00 | 651 172.00 | | 887 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 603.00 | 21 553.00 | | 88 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 471 460.00 | | 269 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 380.00 | 87 907.00 | | 238 380.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 2 460.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 574.00 | 583 381.00 | | 600 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 766.00 | 1 247 553.00 | | 1 487 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 381.00 | 573 509.00 | | 553 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
FG Production vendue services | 3 278 091.00 | | 3 278 091.00 | 3 278 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 547.00 | | 3 297 547.00 | 3 297 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | 11 042.00 | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 2 850.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 850.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | -2 850.00 | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 450.00 | 52 588.00 | | 79 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 203.00 | 2 683 722.00 | | 3 325 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 182.00 | 2 536 411.00 | | 3 089 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 020.00 | 147 311.00 | | 236 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 542.00 | | 97 148.00 | 126 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 223 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 221 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | | 96 148.00 | 125 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 172.00 | 41 221.00 | 189.00 | 90 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 172.00 | 41 221.00 | 189.00 | 90 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 927.00 | 4 900.00 | | 48 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 927.00 | 4 900.00 | | 48 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 927.00 | 4 900.00 | 13 000.00 | 61 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 921.00 | 722 921.00 | | 722 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VC Groupe et associés | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 539.00 | 41 346.00 | 47 193.00 | 88 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 003.00 | 755 160.00 | 358 843.00 | 1 114 003.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 575.00 | 553 382.00 | 47 193.00 | 600 575.00 |