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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 855.00 | 22 943.00 | 911.00 | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 237.00 | 195 218.00 | 15 019.00 | 210 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 092.00 | 218 161.00 | 17 931.00 | 236 092.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 070.00 | 141 268.00 | 778 801.00 | 920 070.00 |
BZ Autres créances | 265 453.00 | | 265 453.00 | 265 453.00 |
CF Disponibilités | 254 376.00 | | 254 376.00 | 254 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 277.00 | 141 268.00 | 1 348 008.00 | 1 489 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 368.00 | 359 430.00 | 1 365 939.00 | 1 725 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 454 843.00 | 454 843.00 | | 454 843.00 |
DH Report à nouveau | -121 250.00 | | | -121 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 499.00 | -121 250.00 | | 145 499.00 |
DL TOTAL (I) | 532 442.00 | 386 944.00 | | 532 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019.00 | 68 651.00 | | 28 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 601.00 | 1 108 640.00 | | 665 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 577.00 | 176 540.00 | | 114 577.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 122.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 496.00 | 1 356 956.00 | | 833 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 939.00 | 1 743 900.00 | | 1 365 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 496.00 | 1 288 306.00 | | 833 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 3 494 029.00 | | 3 494 029.00 | 3 494 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 149.00 | | 3 495 149.00 | 3 495 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 368.00 | 8 154.00 | | 33 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 960.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 960.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 166.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 617.00 | 5 834.00 | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 947.00 | 6 000.00 | | 15 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 614.00 | -1 040.00 | | -15 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 411.00 | 3 451 081.00 | | 3 530 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 912.00 | 3 572 331.00 | | 3 384 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 499.00 | -121 250.00 | | 145 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 519.00 | 573.00 | | 235 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 519.00 | 573.00 | | 233 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 782.00 | 28 378.00 | | 189 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 782.00 | 28 378.00 | | 189 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 601.00 | 665 601.00 | | 665 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 176.00 | 777 176.00 | | 777 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
VB T. V. A. | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VC Groupe et associés | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 890.00 | 1 053 569.00 | 174 321.00 | 1 227 890.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 497.00 | 833 497.00 | | 833 497.00 |