| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 16 804.00 | 1 598.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 141.00 | 73 368.00 | 33 773.00 | 107 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 542.00 | 90 171.00 | 36 371.00 | 126 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 850.00 | 48 927.00 | 734 922.00 | 783 850.00 |
BZ Autres créances | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
CF Disponibilités | 354 499.00 | | 354 499.00 | 354 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 109.00 | 48 927.00 | 1 211 182.00 | 1 260 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 652.00 | 139 099.00 | 1 247 553.00 | 1 386 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 450 511.00 | 314 321.00 | | 450 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311.00 | 136 190.00 | | 147 311.00 |
DL TOTAL (I) | 651 172.00 | 503 861.00 | | 651 172.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 553.00 | 23 997.00 | | 21 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 460.00 | 236 651.00 | | 471 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 907.00 | 135 964.00 | | 87 907.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 3 241.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 381.00 | 400 906.00 | | 583 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 553.00 | 929 768.00 | | 1 247 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 509.00 | 389 678.00 | | 573 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
FG Production vendue services | 2 587 104.00 | | 2 587 104.00 | 2 587 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 199.00 | | 2 630 199.00 | 2 630 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 8 931.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 5 728.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 588.00 | 51 539.00 | | 52 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 722.00 | 2 154 232.00 | | 2 683 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 411.00 | 2 018 042.00 | | 2 536 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 311.00 | 136 190.00 | | 147 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 045.00 | | 12 498.00 | 114 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | | 12 498.00 | 113 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 900.00 | 29 271.00 | | 60 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | 29 271.00 | | 60 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 12 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 361.00 | | 30 434.00 | 79 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 361.00 | | 30 434.00 | 79 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 361.00 | | 42 434.00 | 104 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 460.00 | 471 460.00 | | 471 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 297.00 | | | 733 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VB T. V. A. | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 530.00 | 11 659.00 | 9 871.00 | 21 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 609.00 | 855 056.00 | 51 553.00 | 906 609.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 380.00 | 573 509.00 | 9 871.00 | 583 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |