| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 282.00 | 19 743.00 | 3 538.00 | 23 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 437.00 | 154 869.00 | 67 569.00 | 222 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 719.00 | 174 612.00 | 73 107.00 | 247 719.00 |
BT Marchandises | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 574.00 | 96 272.00 | 855 301.00 | 951 574.00 |
BZ Autres créances | 525 110.00 | | 525 110.00 | 525 110.00 |
CF Disponibilités | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 991.00 | 96 272.00 | 1 573 719.00 | 1 669 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 710.00 | 270 884.00 | 1 646 826.00 | 1 917 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 833 843.00 | 597 822.00 | | 833 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 236 020.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 908 193.00 | 887 193.00 | | 908 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 204.00 | 88 603.00 | | 69 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 646.00 | 269 642.00 | | 563 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 195.00 | 238 380.00 | | 97 195.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 3 936.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 632.00 | 600 574.00 | | 738 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 826.00 | 1 487 766.00 | | 1 646 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 985.00 | 553 381.00 | | 708 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
FG Production vendue services | 2 835 786.00 | | 2 835 786.00 | 2 835 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 851.00 | | 2 840 851.00 | 2 840 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 445.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 049.00 | 3 952.00 | | 18 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 7 900.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 5 010.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 106.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 5 116.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 2 784.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 79 450.00 | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 882.00 | 3 325 203.00 | | 2 866 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 882.00 | 3 089 182.00 | | 2 845 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 001.00 | 236 020.00 | | 21 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 395.00 | | 25 324.00 | 223 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 247 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 395.00 | | 24 324.00 | 221 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 204.00 | 43 409.00 | | 131 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 204.00 | 43 409.00 | | 131 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 53 827.00 | 42 445.00 | | 53 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 827.00 | 42 445.00 | | 53 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 827.00 | 42 445.00 | | 53 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 646.00 | 563 646.00 | | 563 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 676.00 | 853 676.00 | | 853 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
VB T. V. A. | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VC Groupe et associés | 381 386.00 | | 381 386.00 | 381 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 268.00 | 23 621.00 | 29 647.00 | 53 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 349.00 | 1 024 065.00 | 481 284.00 | 1 505 349.00 |
VW T.V.A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 632.00 | 708 985.00 | 29 647.00 | 738 632.00 |