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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 918.00 | 91.00 | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 52 481.00 | 3 790.00 | 48 691.00 | 52 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 245.00 | 290.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 695.00 | 67 685.00 | 44 011.00 | 111 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 520.00 | 87 637.00 | 97 882.00 | 185 520.00 |
BT Marchandises | 312 726.00 | | 312 726.00 | 312 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 982.00 | 8 474.00 | 360 508.00 | 368 982.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 581.00 | 8 474.00 | 1 070 107.00 | 1 078 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 100.00 | 96 112.00 | 1 167 989.00 | 1 264 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 349 530.00 | 344 637.00 | | 349 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 133.00 | 34 557.00 | | 45 133.00 |
DL TOTAL (I) | 614 348.00 | 598 880.00 | | 614 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | 31 250.00 | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | 6 197.00 | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 099.00 | 331 274.00 | | 319 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 404.00 | 98 698.00 | | 95 404.00 |
EA Autres dettes | 23 576.00 | 16 000.00 | | 23 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 640.00 | 483 420.00 | | 553 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 989.00 | 1 082 300.00 | | 1 167 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 762.00 | 464 967.00 | | 496 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 638.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 836.00 | | 73 333.00 | 133 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 650.00 | 185 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 650.00 | 179 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 028.00 | | 73 333.00 | 128 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 544.00 | 24 165.00 | 21 071.00 | 84 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 185.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 810.00 | 23 981.00 | 21 071.00 | 83 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 5 321.00 | 4 646.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 5 321.00 | 4 646.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | 5 321.00 | 4 646.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 321.00 | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 099.00 | 319 099.00 | | 319 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 551.00 | 27 672.00 | 56 879.00 | 84 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 053.00 | 376 053.00 | | 376 053.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 640.00 | 496 762.00 | 56 879.00 | 553 640.00 |