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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 77 856.00 | 10 946.00 | 66 910.00 | 77 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 15 592.00 | 1 199.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 777.00 | 86 812.00 | 87 965.00 | 174 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 233.00 | 114 360.00 | 160 873.00 | 275 233.00 |
BT Marchandises | 315 643.00 | | 315 643.00 | 315 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 588.00 | 10 941.00 | 315 647.00 | 326 588.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 346 380.00 | | 346 380.00 | 346 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 685.00 | 10 941.00 | 985 745.00 | 996 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 918.00 | 125 301.00 | 1 146 617.00 | 1 271 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 364 999.00 | 349 530.00 | | 364 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 429.00 | 45 133.00 | | 84 429.00 |
DL TOTAL (I) | 669 113.00 | 614 348.00 | | 669 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 963.00 | 84 770.00 | | 106 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939.00 | 30 793.00 | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 722.00 | 319 099.00 | | 220 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 390.00 | 95 404.00 | | 107 390.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 874.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 504.00 | 530 939.00 | | 477 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 617.00 | 1 145 287.00 | | 1 146 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 679.00 | 474 060.00 | | 406 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 520.00 | | 92 123.00 | 185 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | 1 480.00 | 275 233.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 480.00 | 269 424.00 | 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 711.00 | | 92 123.00 | 179 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 637.00 | 28 203.00 | 1 480.00 | 87 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 91.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | 28 111.00 | 1 480.00 | 86 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | 5 086.00 | 2 619.00 | 8 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 474.00 | 5 086.00 | 2 619.00 | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | 5 086.00 | 2 619.00 | 8 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 311 017.00 | | | 311 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 963.00 | 36 138.00 | 70 825.00 | 106 963.00 |
VI Groupe et associés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 682.00 | 334 682.00 | | 334 682.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 504.00 | 406 679.00 | 70 825.00 | 477 504.00 |