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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 2 395.00 | 8 729.00 | 11 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 77 856.00 | 19 382.00 | 58 474.00 | 77 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 15 965.00 | 826.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 037.00 | 110 933.00 | 91 104.00 | 202 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 608.00 | 148 676.00 | 163 932.00 | 312 608.00 |
BT Marchandises | 317 180.00 | | 317 180.00 | 317 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 489.00 | 9 413.00 | 277 076.00 | 286 489.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 364 907.00 | | 364 907.00 | 364 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 461.00 | 9 413.00 | 966 048.00 | 975 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 069.00 | 158 089.00 | 1 129 980.00 | 1 288 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 409 258.00 | | | 409 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
DL TOTAL (I) | 715 774.00 | | | 715 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 206.00 | | | 414 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 980.00 | | | 1 129 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 921.00 | | | 359 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 233.00 | | 40 904.00 | 275 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 312 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 296 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | 10 115.00 | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 424.00 | | 30 789.00 | 269 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 360.00 | 34 470.00 | 154.00 | 114 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 386.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | 33 084.00 | 154.00 | 113 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | 4 303.00 | 5 831.00 | 10 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | 4 303.00 | 5 831.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | 4 303.00 | 5 831.00 | 10 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 334.00 | 36 820.00 | 53 514.00 | 90 334.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 394.00 | 293 394.00 | | 293 394.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 435.00 | 359 921.00 | 53 514.00 | 413 435.00 |