| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 9 034.00 | 3 850.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 77 856.00 | 36 255.00 | 41 601.00 | 77 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953.00 | 15 676.00 | 277.00 | 15 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 187.00 | 165 034.00 | 127 153.00 | 292 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 679.00 | 225 999.00 | 177 680.00 | 403 679.00 |
BT Marchandises | 342 072.00 | | 342 072.00 | 342 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 520.00 | 36 853.00 | 203 667.00 | 240 520.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 658 900.00 | | 658 900.00 | 658 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 867.00 | 36 853.00 | 1 226 014.00 | 1 262 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 547.00 | 262 852.00 | 1 403 695.00 | 1 666 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 504 827.00 | 455 919.00 | | 504 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 594.00 | 73 629.00 | | 167 594.00 |
DL TOTAL (I) | 892 107.00 | 749 233.00 | | 892 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 711.00 | 100 962.00 | | 100 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 885.00 | 37 911.00 | | 93 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 260.00 | 260 539.00 | | 180 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | 78 880.00 | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 61 039.00 | 57 265.00 | | 61 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 588.00 | 536 479.00 | | 511 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 695.00 | 1 285 712.00 | | 1 403 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 986.00 | 483 019.00 | | 489 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 073.00 | | 54 501.00 | 367 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 390.00 | | 54 501.00 | 349 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 090.00 | 54 803.00 | 17 894.00 | 189 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 3 852.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 908.00 | 50 951.00 | 17 894.00 | 183 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 36 128.00 | 1 730.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 36 128.00 | 1 730.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 36 128.00 | 1 730.00 | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 128.00 | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 711.00 | 80 031.00 | 20 681.00 | 100 711.00 |
VI Groupe et associés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
VW T.V.A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 667.00 | 489 986.00 | 20 681.00 | 510 667.00 |