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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 5 183.00 | 7 701.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 77 856.00 | 27 818.00 | 50 038.00 | 77 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953.00 | 15 424.00 | 529.00 | 15 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 581.00 | 140 665.00 | 114 916.00 | 255 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 073.00 | 189 090.00 | 177 982.00 | 367 073.00 |
BT Marchandises | 362 798.00 | | 362 798.00 | 362 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 810.00 | 2 456.00 | 250 354.00 | 252 810.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 479 483.00 | | 479 483.00 | 479 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 185.00 | 2 456.00 | 1 107 729.00 | 1 110 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 258.00 | 191 546.00 | 1 285 712.00 | 1 477 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 455 919.00 | 409 258.00 | | 455 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 629.00 | 86 831.00 | | 73 629.00 |
DL TOTAL (I) | 749 233.00 | 715 774.00 | | 749 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 962.00 | 90 334.00 | | 100 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 911.00 | 16 141.00 | | 37 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 771.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 539.00 | 203 416.00 | | 260 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 880.00 | 86 588.00 | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 57 265.00 | 16 956.00 | | 57 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 479.00 | 414 206.00 | | 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 712.00 | 1 129 980.00 | | 1 285 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 019.00 | 359 921.00 | | 483 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 608.00 | | 62 328.00 | 312 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 367 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 16 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 349 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 943.00 | | 2 400.00 | 14 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 685.00 | | 59 928.00 | 296 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 676.00 | 45 818.00 | 5 404.00 | 148 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 3 428.00 | 640.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 280.00 | 42 391.00 | 4 763.00 | 146 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 413.00 | 2 014.00 | 8 971.00 | 9 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413.00 | 2 014.00 | 8 971.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 2 014.00 | 8 971.00 | 9 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 8 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 539.00 | 260 539.00 | | 260 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 249 863.00 | 249 863.00 | | 249 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 962.00 | 48 424.00 | 52 538.00 | 100 962.00 |
VI Groupe et associés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 558.00 | 483 020.00 | 52 538.00 | 535 558.00 |