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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 11 500.00 | 1 384.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 77 856.00 | 44 691.00 | 33 165.00 | 77 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 14 510.00 | 8 195.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 266.00 | 187 887.00 | 106 379.00 | 294 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 810.00 | 258 587.00 | 154 222.00 | 412 810.00 |
BT Marchandises | 413 542.00 | | 413 542.00 | 413 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 037.00 | 63 432.00 | 295 605.00 | 359 037.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 864 530.00 | | 864 530.00 | 864 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 293.00 | 63 432.00 | 1 582 861.00 | 1 646 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 102.00 | 322 019.00 | 1 737 083.00 | 2 059 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DG Autres réserves | 601 969.00 | 504 827.00 | | 601 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 807.00 | 167 594.00 | | 221 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 462.00 | 892 107.00 | | 1 043 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 004.00 | 100 711.00 | | 57 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 209.00 | 93 885.00 | | 101 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 180 260.00 | | 299 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 071.00 | 74 772.00 | | 140 071.00 |
EA Autres dettes | 96 013.00 | 61 039.00 | | 96 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 621.00 | 511 588.00 | | 693 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 083.00 | 1 403 695.00 | | 1 737 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 621.00 | 489 986.00 | | 693 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 679.00 | | 35 969.00 | 403 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 412 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 394 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 996.00 | | 35 669.00 | 385 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 300.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 999.00 | 54 483.00 | 21 894.00 | 225 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 2 466.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 964.00 | 52 017.00 | 21 894.00 | 216 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 853.00 | 53 392.00 | 26 814.00 | 36 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 853.00 | 53 392.00 | 26 814.00 | 36 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 853.00 | 53 392.00 | 26 814.00 | 36 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 392.00 | 26 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 299 323.00 | | 299 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VI Groupe et associés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VW T.V.A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 621.00 | 693 621.00 | | 693 621.00 |