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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 683.00 | | 2 210 683.00 | 2 210 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 5 461.00 | 1 658.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 845.00 | 68 138.00 | 260 707.00 | 328 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 214.00 | 85 708.00 | 2 477 507.00 | 2 563 214.00 |
BT Marchandises | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 820.00 | | 500 820.00 | 500 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 035.00 | 85 708.00 | 2 978 327.00 | 3 064 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 234.00 | 790 234.00 | | 790 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 19 500.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 517 079.00 | 495 328.00 | | 517 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 175.00 | 22 952.00 | | 149 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 103.00 | 1 915 929.00 | | 2 065 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 719.00 | 659 765.00 | | 508 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 939.00 | 337 794.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 444.00 | 194 717.00 | | 245 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | 91 909.00 | | 140 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 224.00 | 1 284 186.00 | | 913 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 327.00 | 3 200 114.00 | | 2 978 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 704.00 | 777 840.00 | | 546 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 948.00 | | 2 992 948.00 | 2 992 948.00 |
FG Production vendue services | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 045.00 | | 3 063 045.00 | 3 063 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -49 806.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | 173.00 | | 62 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 402.00 | 1 570 076.00 | | 3 065 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 227.00 | 1 547 124.00 | | 2 916 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 175.00 | 22 952.00 | | 149 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 964.00 | 36 744.00 | | 48 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 1 372.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | 35 371.00 | | 38 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 444.00 | 253 240.00 | | 245 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 121.00 | 135 231.00 | | 140 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 719.00 | 142 200.00 | 191 588.00 | 508 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 545.00 | 55 642.00 | 2 903.00 | 58 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 224.00 | 549 610.00 | 191 588.00 | 913 224.00 |