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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 683.00 | | 2 210 683.00 | 2 210 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 6 105.00 | 1 015.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 845.00 | 102 394.00 | 226 450.00 | 328 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 595.00 | 120 608.00 | 2 443 987.00 | 2 564 595.00 |
BT Marchandises | 151 743.00 | | 151 743.00 | 151 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CF Disponibilités | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 634.00 | | 577 634.00 | 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 229.00 | 120 608.00 | 3 021 621.00 | 3 142 229.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 234.00 | 790 234.00 | | 790 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 792.00 | 20 700.00 | | 58 792.00 |
DG Autres réserves | 628 162.00 | 517 079.00 | | 628 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 149 175.00 | | 106 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 804.00 | 2 065 103.00 | | 2 171 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 717.00 | 508 719.00 | | 366 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 745.00 | 18 939.00 | | 107 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 736.00 | 245 444.00 | | 306 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 618.00 | 140 121.00 | | 68 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 817.00 | 913 224.00 | | 849 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 621.00 | 2 978 327.00 | | 3 021 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 497.00 | 546 704.00 | | 536 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 120.00 | | 3 063 120.00 | 3 063 120.00 |
FG Production vendue services | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 173.00 | | 3 135 173.00 | 3 135 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 754.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | 62 451.00 | | 40 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 020.00 | 3 065 402.00 | | 3 142 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 319.00 | 2 916 227.00 | | 3 035 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 701.00 | 149 175.00 | | 106 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 708.00 | 34 900.00 | | 85 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 34 900.00 | | 73 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 458.00 | 1 380.00 | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 1 380.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 1 380.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 745.00 | 12 745.00 | | 107 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 736.00 | 306 736.00 | | 306 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 717.00 | 53 398.00 | 185 635.00 | 366 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 723.00 | 93 820.00 | 2 903.00 | 96 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 817.00 | 441 497.00 | 185 635.00 | 849 817.00 |