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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
CF Disponibilités | 784 253.00 | | 784 253.00 | 784 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 082.00 | | 987 082.00 | 987 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 082.00 | | 987 082.00 | 987 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 587 915.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 790 234.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
DG Autres réserves | 368 281.00 | 814 126.00 | | 368 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 816.00 | 178 192.00 | | 274 816.00 |
DL TOTAL (I) | 896 889.00 | 2 429 259.00 | | 896 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 239 080.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 75 785.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 193.00 | 594 004.00 | | 90 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 082.00 | 3 023 263.00 | | 987 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 193.00 | 372 389.00 | | 90 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
FG Production vendue services | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 124.00 | | 404 124.00 | 404 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 995.00 | | | 2 745 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 995.00 | | | 2 745 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387 414.00 | | | 2 387 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392 553.00 | | | 2 392 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 442.00 | | | 353 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 432.00 | 59 994.00 | | 103 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 465.00 | 2 874 884.00 | | 3 166 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 649.00 | 2 696 692.00 | | 2 891 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 816.00 | 178 192.00 | | 274 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 698.00 | 2 718.00 | 183 416.00 | 180 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 590.00 | 2 718.00 | 171 307.00 | 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |