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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 242.00 | | 303 242.00 | 303 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 742.00 | | 890 742.00 | 890 742.00 |
CU Autres participations | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
DG Autres réserves | 643 097.00 | 368 281.00 | | 643 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 390.00 | 274 816.00 | | -27 390.00 |
DL TOTAL (I) | 869 499.00 | 896 889.00 | | 869 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 6 761.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 73 769.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 9 760.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 243.00 | 90 291.00 | | 21 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 742.00 | 987 180.00 | | 890 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 243.00 | 90 291.00 | | 21 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 745 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 745 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 387 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 392 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971.00 | 3 166 464.00 | | 3 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 362.00 | 2 891 647.00 | | 31 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 390.00 | 274 816.00 | | -27 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |