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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 683.00 | | 2 210 683.00 | 2 210 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 3 355.00 | 2 913.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 258.00 | 134 844.00 | 195 414.00 | 330 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 156.00 | 150 307.00 | 2 414 849.00 | 2 565 156.00 |
BT Marchandises | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 872.00 | | 473 872.00 | 473 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 028.00 | 150 307.00 | 2 888 721.00 | 3 039 028.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 234.00 | 790 234.00 | | 790 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
DG Autres réserves | 734 863.00 | 628 162.00 | | 734 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 262.00 | 106 701.00 | | 79 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 067.00 | 2 171 804.00 | | 2 251 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 481.00 | 366 717.00 | | 313 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 231.00 | 107 745.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 315.00 | 306 736.00 | | 246 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | 68 618.00 | | 53 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 654.00 | 849 817.00 | | 637 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 721.00 | 3 021 621.00 | | 2 888 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 912.00 | 536 497.00 | | 369 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 290.00 | | 2 996 290.00 | 2 996 290.00 |
FG Production vendue services | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 678.00 | | 3 070 678.00 | 3 070 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 945.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 40 015.00 | | 24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 745.00 | 3 142 020.00 | | 3 089 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 483.00 | 3 035 319.00 | | 3 010 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 262.00 | 106 701.00 | | 79 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 608.00 | 32 945.00 | 3 246.00 | 120 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 499.00 | 32 945.00 | 3 246.00 | 108 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 481.00 | 45 739.00 | 187 875.00 | 313 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 756.00 | 103 853.00 | 2 903.00 | 106 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 654.00 | 369 912.00 | 187 875.00 | 637 654.00 |