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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 154.00 | 995.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 650.00 | 154.00 | 588 495.00 | 588 650.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 682.00 | 154.00 | 892 527.00 | 892 682.00 |
CU Autres participations | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
DG Autres réserves | 615 707.00 | 643 097.00 | | 615 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | -27 390.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 875 123.00 | 869 499.00 | | 875 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 79.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 310.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 951.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 16 903.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 404.00 | 21 243.00 | | 17 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 527.00 | 890 742.00 | | 892 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 404.00 | 21 243.00 | | 17 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734.00 | 3 971.00 | | 12 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110.00 | 31 361.00 | | 7 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | -27 390.00 | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |