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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 13 603.00 | 7 060.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 598.00 | 206.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 20 108.00 | 154 692.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 22 091.00 | 7 163.00 | 14 928.00 | 22 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 458.00 | 7 163.00 | 60 295.00 | 67 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 257.00 | 27 271.00 | 214 986.00 | 242 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 584.00 | 21 755.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | 32 584.00 | 32 755.00 | | 32 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 3 395.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 574.00 | 157 930.00 | | 169 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 8 333.00 | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 1 506.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 402.00 | 171 164.00 | | 182 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 986.00 | 203 919.00 | | 214 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 868.00 | 2 239.00 | | 17 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 2 239.00 | | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568.00 | 6 806.00 | 762.00 | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |