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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 15 670.00 | 4 994.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 689.00 | 115.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 22 265.00 | 152 534.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 21 532.00 | 7 491.00 | 14 041.00 | 21 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 412.00 | 7 491.00 | 46 922.00 | 54 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 212.00 | 29 756.00 | 199 456.00 | 229 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 962.00 | 21 584.00 | | 27 962.00 |
DL TOTAL (I) | 38 962.00 | 32 584.00 | | 38 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 819.00 | 169 574.00 | | 152 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 10 624.00 | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 1 829.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 494.00 | 182 402.00 | | 160 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 456.00 | 214 986.00 | | 199 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 2 157.00 | | 20 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 2 157.00 | | 19 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 2 729.00 | 762.00 | 3 491.00 |