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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 8 358.00 | 12 993.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 934.00 | 500.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 430.00 | 33 511.00 | 160 919.00 | 194 430.00 |
BT Marchandises | 20 626.00 | 7 696.00 | 12 931.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 437.00 | 7 696.00 | 99 741.00 | 107 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 867.00 | 41 207.00 | 260 660.00 | 301 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 16 729.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 30 195.00 | 27 729.00 | | 30 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 390.00 | 14 502.00 | | 10 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 927.00 | 198 204.00 | | 200 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 9 060.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 9 964.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 466.00 | 231 730.00 | | 230 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 660.00 | 259 459.00 | | 260 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 473.00 | 3 038.00 | | 30 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 3 038.00 | | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 051.00 | 7 696.00 | 8 051.00 | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 051.00 | 7 696.00 | 8 051.00 | 8 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 7 696.00 | 8 051.00 | 8 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 8 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VI Groupe et associés | 200 927.00 | 200 927.00 | | 200 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 465.00 | 230 465.00 | | 230 465.00 |