| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 17 736.00 | 2 927.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 780.00 | 24.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 24 422.00 | 150 377.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 19 838.00 | 7 728.00 | 12 110.00 | 19 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 004.00 | 7 728.00 | 65 276.00 | 73 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 803.00 | 32 151.00 | 215 653.00 | 247 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 27 962.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 22 455.00 | 38 962.00 | | 22 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 902.00 | 152 819.00 | | 182 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 6 735.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 667.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 197.00 | 160 494.00 | | 193 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 653.00 | 199 456.00 | | 215 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 865.00 | 112 311.00 | | 87 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 410.00 | 84 349.00 | | 76 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | 27 962.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 2 157.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 2 157.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 598.00 | 12 836.00 | 762.00 | 13 598.00 |