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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 5 383.00 | 15 968.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 871.00 | 563.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 430.00 | 30 473.00 | 163 957.00 | 194 430.00 |
BT Marchandises | 19 139.00 | 8 051.00 | 11 089.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 552.00 | 8 051.00 | 95 502.00 | 103 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 982.00 | 38 524.00 | 259 459.00 | 297 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 729.00 | 18 016.00 | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 27 729.00 | 29 016.00 | | 27 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | 16 500.00 | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 204.00 | 200 577.00 | | 198 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 8 905.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 3 222.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 730.00 | 229 204.00 | | 231 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 459.00 | 258 220.00 | | 259 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 340.00 | 229 204.00 | | 221 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 930.00 | | 2 500.00 | 191 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | | 2 500.00 | 43 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 3 399.00 | | 27 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 519.00 | 3 399.00 | | 26 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 8 051.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 8 051.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 8 051.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 051.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 4 113.00 | 10 390.00 | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 730.00 | 221 340.00 | 10 390.00 | 231 730.00 |