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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 19 802.00 | 861.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 2 908.00 | 15 943.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 808.00 | 626.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 930.00 | 27 074.00 | 164 856.00 | 191 930.00 |
BT Marchandises | 21 845.00 | 7 650.00 | 14 195.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 014.00 | 7 650.00 | 93 364.00 | 101 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 944.00 | 34 724.00 | 258 220.00 | 292 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 11 455.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 29 016.00 | 22 455.00 | | 29 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 577.00 | 182 902.00 | | 200 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 014.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 2 281.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 204.00 | 193 197.00 | | 229 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 220.00 | 215 653.00 | | 258 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 916.00 | 87 865.00 | | 98 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 900.00 | 76 410.00 | | 80 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 016.00 | 11 455.00 | | 18 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | 17 131.00 | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818.00 | | 17 131.00 | 26 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422.00 | 2 651.00 | | 24 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 2 651.00 | | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 4 088.00 | 12 412.00 | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692.00 | 5 930.00 | 762.00 | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 204.00 | 216 792.00 | 12 412.00 | 229 204.00 |