| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 17 659.00 | 1 683.00 | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 3 398.00 | 6 601.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 748.00 | 245 344.00 | 269 404.00 | 514 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 162.00 | 266 400.00 | 766 761.00 | 1 033 162.00 |
BT Marchandises | 1 913 776.00 | | 1 913 776.00 | 1 913 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 489.00 | 38 849.00 | 3 891 640.00 | 3 930 489.00 |
BZ Autres créances | 1 511 178.00 | | 1 511 178.00 | 1 511 178.00 |
CF Disponibilités | 1 241 179.00 | | 1 241 179.00 | 1 241 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 260.00 | 38 849.00 | 8 591 411.00 | 8 630 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 421.00 | 305 250.00 | 9 358 172.00 | 9 663 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 490.00 | 424 490.00 | | 424 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 943 547.00 | 1 943 547.00 | | 1 943 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 449.00 | 20 512.00 | | 42 449.00 |
DG Autres réserves | 3 465 047.00 | 5 905.00 | | 3 465 047.00 |
DH Report à nouveau | | -26 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 605.00 | 3 507 657.00 | | 1 249 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 125 138.00 | 5 875 533.00 | | 7 125 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 091.00 | 312 351.00 | | 106 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 847.00 | 10 619.00 | | 49 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 004.00 | 1 094 372.00 | | 1 340 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 092.00 | 707 375.00 | | 737 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 034.00 | 2 124 717.00 | | 2 233 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 172.00 | 8 000 250.00 | | 9 358 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 596.00 | 2 020 885.00 | | 2 166 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | 171 534.00 | | 2 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 222 360.00 | 3 599 659.00 | 23 822 019.00 | 20 222 360.00 |
FG Production vendue services | 107 204.00 | 2 254.00 | 109 458.00 | 107 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 329 564.00 | 3 601 912.00 | 23 931 476.00 | 20 329 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 975 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 616 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 173 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | 63 764.00 | | 10 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 19 051.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 28 315.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 011.00 | 6 975.00 | | 24 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 72 364.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 019.00 | 79 339.00 | | 27 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -51 024.00 | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 781.00 | 577 715.00 | | 647 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 316 460.00 | 22 922 300.00 | | 24 316 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 066 855.00 | 19 414 643.00 | | 23 066 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 605.00 | 3 507 657.00 | | 1 249 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 435.00 | 23 119.00 | | 39 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 619.00 | | 50 479.00 | 1 027 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 937.00 | 1 033 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 937.00 | 524 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 524.00 | | 6 290.00 | 343 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 719.00 | | 40 964.00 | 528 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 376.00 | | 3 225.00 | 155 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 206.00 | 61 123.00 | 41 929.00 | 247 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 4 607.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 154.00 | 56 516.00 | 41 929.00 | 234 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 284.00 | 6 135.00 | 13 569.00 | 46 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 284.00 | 6 135.00 | 13 569.00 | 46 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 284.00 | 6 135.00 | 13 569.00 | 46 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | 13 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 004.00 | 1 340 004.00 | | 1 340 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 529.00 | | | 3 888 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 444 338.00 | | | 444 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 832.00 | 37 394.00 | 66 437.00 | 103 832.00 |
VI Groupe et associés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 032.00 | | | 1 049 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 506.00 | 5 433 344.00 | 103 162.00 | 5 536 506.00 |
VW T.V.A. | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 034.00 | 2 166 596.00 | 66 437.00 | 2 233 034.00 |