| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 278.00 | 19 499.00 | 779.00 | 20 278.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 5 397.00 | 4 601.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 505.00 | 273 959.00 | 297 547.00 | 571 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 508.00 | 298 855.00 | 693 653.00 | 992 508.00 |
BT Marchandises | 2 562 453.00 | | 2 562 453.00 | 2 562 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 050.00 | 77 634.00 | 3 242 415.00 | 3 320 050.00 |
BZ Autres créances | 1 268 584.00 | | 1 268 584.00 | 1 268 584.00 |
CF Disponibilités | 2 941 633.00 | | 2 941 633.00 | 2 941 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 137 442.00 | 77 634.00 | 10 059 807.00 | 10 137 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 950.00 | 376 490.00 | 10 753 460.00 | 11 129 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 490.00 | 424 490.00 | | 424 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 943 547.00 | 1 943 547.00 | | 1 943 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DG Autres réserves | 4 714 652.00 | 3 465 047.00 | | 4 714 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 481.00 | 1 249 605.00 | | 918 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 619.00 | 7 125 138.00 | | 8 043 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 810.00 | 106 091.00 | | 141 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 707.00 | 1 340 004.00 | | 1 498 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 142.00 | 737 092.00 | | 931 142.00 |
EA Autres dettes | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 841.00 | 2 233 034.00 | | 2 709 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 460.00 | 9 358 172.00 | | 10 753 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 057.00 | 2 166 596.00 | | 2 628 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2 260.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 573 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 708 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 728 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 080 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 513.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 724 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 16 000.00 | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 366.00 | 27 019.00 | | 26 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -11 019.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 763.00 | 647 781.00 | | 609 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 151 044.00 | 24 316 460.00 | | 27 151 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 232 564.00 | 23 066 855.00 | | 26 232 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 481.00 | 1 249 605.00 | | 918 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 162.00 | | 107 796.00 | 1 033 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | 3 400.00 | 60 253.00 | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 53 449.00 | 992 508.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 049.00 | 581 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 814.00 | | 936.00 | 349 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 746.00 | | 106 807.00 | 524 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 601.00 | | 52.00 | 158 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 400.00 | 72 763.00 | 40 308.00 | 266 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 1 840.00 | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 741.00 | 70 923.00 | 40 308.00 | 248 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 749.00 | 29 750.00 | 5 865.00 | 53 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 749.00 | 29 750.00 | 5 865.00 | 53 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 749.00 | 29 750.00 | 5 865.00 | 53 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | 5 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 707.00 | 1 498 707.00 | | 1 498 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 164.00 | 253 164.00 | | 253 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 560.00 | | | 3 231 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
VB T. V. A. | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 810.00 | 60 025.00 | 81 784.00 | 141 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 283.00 | | | 1 145 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 609.00 | 4 544 866.00 | 148 743.00 | 4 693 609.00 |
VW T.V.A. | 477 431.00 | 477 431.00 | | 477 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 841.00 | 2 628 057.00 | 81 784.00 | 2 709 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |