| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 20 433.00 | 55.00 | 20 488.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 078.00 | 44 266.00 | 62 812.00 | 107 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 152.00 | 102 520.00 | 36 632.00 | 139 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 447.00 | 527 110.00 | 219 336.00 | 746 447.00 |
AX Avances et acomptes | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 292.00 | 694 329.00 | 776 963.00 | 1 471 292.00 |
BT Marchandises | 6 378 352.00 | | 6 378 352.00 | 6 378 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836 951.00 | 133 512.00 | 6 703 439.00 | 6 836 951.00 |
BZ Autres créances | 1 257 465.00 | | 1 257 465.00 | 1 257 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 049.00 | | 2 001 049.00 | 2 001 049.00 |
CF Disponibilités | 5 502 181.00 | | 5 502 181.00 | 5 502 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 064 349.00 | 133 512.00 | 21 930 837.00 | 22 064 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 535 641.00 | 827 841.00 | 22 707 800.00 | 23 535 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 279.00 | 843 279.00 | | 843 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 248.00 | 5 114 248.00 | | 5 114 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
DG Autres réserves | 4 142 515.00 | 3 384 547.00 | | 4 142 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 715.00 | 2 957 968.00 | | 2 458 715.00 |
DL TOTAL (I) | 12 643 085.00 | 12 384 370.00 | | 12 643 085.00 |
DP Provisions pour risques | 364 360.00 | 398 693.00 | | 364 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 360.00 | 398 693.00 | | 364 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 548.00 | 30 602.00 | | 5 027 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 763.00 | 493 600.00 | | 68 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 008.00 | 2 235 937.00 | | 3 189 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 998.00 | 1 138 550.00 | | 1 197 998.00 |
EA Autres dettes | 188 327.00 | 717 277.00 | | 188 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 643.00 | 4 615 966.00 | | 9 671 643.00 |
ED (V) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 707 800.00 | 17 399 029.00 | | 22 707 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 266 472.00 | | 35 266 472.00 | 35 266 472.00 |
FG Production vendue services | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 515 533.00 | | 35 515 533.00 | 35 515 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 880 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 031 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 844.00 | |
GE Autres charges | | | 563 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 262 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | 80 187.00 | | 34 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 001.00 | 116 635.00 | | 154 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 668.00 | -36 448.00 | | -119 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 818.00 | 1 384 618.00 | | 1 020 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 914 446.00 | 39 329 377.00 | | 35 914 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 455 731.00 | 36 371 410.00 | | 33 455 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 715.00 | 2 957 968.00 | | 2 458 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 701.00 | | 124 590.00 | 1 346 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 303.00 | | 45 736.00 | 412 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 377.00 | | 78 472.00 | 852 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 022.00 | | 382.00 | 82 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 385.00 | 120 944.00 | | 573 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | 22 013.00 | | 42 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 699.00 | 98 931.00 | | 530 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 693.00 | | 34 333.00 | 398 693.00 |
6T Sur comptes clients | 144 396.00 | 900.00 | 11 783.00 | 144 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 396.00 | 900.00 | 11 783.00 | 144 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 089.00 | 900.00 | 46 116.00 | 543 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 11 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 008.00 | 3 189 008.00 | | 3 189 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 494.00 | 282 494.00 | | 282 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 792.00 | 336 792.00 | | 336 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 752.00 | 6 681 752.00 | | 6 681 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VC Groupe et associés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027 548.00 | 27 548.00 | 5 000 000.00 | 5 027 548.00 |
VI Groupe et associés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VP Divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 170.00 | 1 115 170.00 | | 1 115 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265 172.00 | 8 027 569.00 | 237 603.00 | 8 265 172.00 |
VW T.V.A. | 502 327.00 | 502 327.00 | | 502 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 643.00 | 4 671 643.00 | 5 000 000.00 | 9 671 643.00 |