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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 20 208.00 | 280.00 | 20 488.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 342.00 | 22 477.00 | 38 865.00 | 61 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 320.00 | 90 020.00 | 42 299.00 | 132 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 057.00 | 440 679.00 | 279 378.00 | 720 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 701.00 | 573 385.00 | 773 317.00 | 1 346 701.00 |
BT Marchandises | 4 149 022.00 | | 4 149 022.00 | 4 149 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896 025.00 | 144 396.00 | 6 751 630.00 | 6 896 025.00 |
BZ Autres créances | 1 503 503.00 | | 1 503 503.00 | 1 503 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 4 148 735.00 | | 4 148 735.00 | 4 148 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 770 107.00 | 144 396.00 | 16 625 712.00 | 16 770 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 116 809.00 | 717 780.00 | 17 399 029.00 | 18 116 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 279.00 | 843 279.00 | | 843 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 248.00 | 5 114 248.00 | | 5 114 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 328.00 | 42 449.00 | | 84 328.00 |
DG Autres réserves | 3 384 547.00 | 2 833 133.00 | | 3 384 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 968.00 | 2 793 293.00 | | 2 957 968.00 |
DL TOTAL (I) | 12 384 370.00 | 11 626 402.00 | | 12 384 370.00 |
DP Provisions pour risques | 398 693.00 | 447 355.00 | | 398 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 693.00 | 447 355.00 | | 398 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 602.00 | 110 878.00 | | 30 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 600.00 | | | 493 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 937.00 | 2 790 213.00 | | 2 235 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 550.00 | 1 479 904.00 | | 1 138 550.00 |
EA Autres dettes | 717 277.00 | | | 717 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 966.00 | 4 380 995.00 | | 4 615 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 029.00 | 16 454 753.00 | | 17 399 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 093.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 493 600.00 | | | 493 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 835 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 008 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 249 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 062 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 397.00 | |
GE Autres charges | | | 244 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 858 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 635.00 | 154 493.00 | | 116 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 448.00 | -154 493.00 | | -36 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 618.00 | 1 413 860.00 | | 1 384 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 329 377.00 | 39 000 512.00 | | 39 329 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 410.00 | 36 207 219.00 | | 36 371 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 968.00 | 2 793 293.00 | | 2 957 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 498.00 | | 59 604.00 | 1 296 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 1 346 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 852 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 180.00 | | 18 123.00 | 394 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 812.00 | | 33 964.00 | 827 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 505.00 | | 7 517.00 | 74 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 982.00 | 127 803.00 | 9 400.00 | 454 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 18 860.00 | | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 157.00 | 108 942.00 | 9 400.00 | 431 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 355.00 | 20 000.00 | 68 662.00 | 447 355.00 |
6T Sur comptes clients | 144 522.00 | 4 594.00 | 4 721.00 | 144 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 522.00 | 4 594.00 | 4 721.00 | 144 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 877.00 | 24 594.00 | 73 383.00 | 591 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 594.00 | 4 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 937.00 | 2 235 937.00 | | 2 235 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 305.00 | 255 305.00 | | 255 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 338.00 | 255 338.00 | | 255 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 277.00 | 717 277.00 | | 717 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 022.00 | 14 057.00 | 67 965.00 | 82 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 727 813.00 | 6 727 813.00 | | 6 727 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
VB T. V. A. | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VC Groupe et associés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 602.00 | 22 894.00 | 7 708.00 | 30 602.00 |
VI Groupe et associés | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 398.00 | 1 336 398.00 | | 1 336 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553 323.00 | 8 317 146.00 | 236 177.00 | 8 553 323.00 |
VW T.V.A. | 481 775.00 | 481 775.00 | | 481 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 966.00 | 4 608 258.00 | 7 708.00 | 4 615 966.00 |