| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 19 826.00 | 662.00 | 20 488.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 3 999.00 | 39 220.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 424.00 | 68 435.00 | 62 990.00 | 131 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 388.00 | 362 722.00 | 333 666.00 | 696 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 498.00 | 454 982.00 | 841 515.00 | 1 296 498.00 |
BT Marchandises | 3 693 318.00 | | 3 693 318.00 | 3 693 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 913.00 | 144 522.00 | 5 579 391.00 | 5 723 913.00 |
BZ Autres créances | 975 792.00 | | 975 792.00 | 975 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 5 171 366.00 | | 5 171 366.00 | 5 171 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 321.00 | | 192 321.00 | 192 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 757 759.00 | 144 522.00 | 15 613 237.00 | 15 757 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 054 257.00 | 599 504.00 | 16 454 753.00 | 17 054 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 279.00 | 424 490.00 | | 843 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 248.00 | 1 943 547.00 | | 5 114 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DG Autres réserves | 2 833 133.00 | 4 714 652.00 | | 2 833 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 293.00 | 918 481.00 | | 2 793 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 402.00 | 8 043 619.00 | | 11 626 402.00 |
DP Provisions pour risques | 447 355.00 | | | 447 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 355.00 | | | 447 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 878.00 | 141 810.00 | | 110 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 213.00 | 1 498 707.00 | | 2 790 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 904.00 | 931 142.00 | | 1 479 904.00 |
EA Autres dettes | | 138 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 380 995.00 | 2 709 841.00 | | 4 380 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 753.00 | 10 753 460.00 | | 16 454 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 393.00 | 2 628 057.00 | | 4 350 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 093.00 | 1.00 | | 29 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 793 942.00 | 5 432 102.00 | 38 226 044.00 | 32 793 942.00 |
FG Production vendue services | 247 324.00 | 16 080.00 | 263 404.00 | 247 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 041 266.00 | 5 448 182.00 | 38 489 448.00 | 33 041 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 998 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 940 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 420.00 | |
GE Autres charges | | | 430 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 628 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 945.00 | 4 369.00 | | 29 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 152.00 | 14 225.00 | | 44 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 345.00 | 12 141.00 | | 7 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 493.00 | 26 366.00 | | 154 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 493.00 | 834.00 | | -154 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 860.00 | 609 763.00 | | 1 413 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000 512.00 | 27 151 044.00 | | 39 000 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 207 219.00 | 26 232 564.00 | | 36 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 293.00 | 918 481.00 | | 2 793 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 214.00 | 33 437.00 | | 106 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 508.00 | | 345 997.00 | 992 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 008.00 | 1 296 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 651.00 | 394 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 357.00 | 827 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 751.00 | | 48 080.00 | 350 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 504.00 | | 283 665.00 | 581 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 253.00 | | 14 252.00 | 60 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 336.00 | 100 309.00 | 34 662.00 | 389 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 092.00 | 3 384.00 | 4 651.00 | 25 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 243.00 | 96 925.00 | 30 011.00 | 364 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 360.00 | 102 995.00 | | 344 360.00 |
6T Sur comptes clients | 97 173.00 | 49 420.00 | 2 071.00 | 97 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 173.00 | 49 420.00 | 2 071.00 | 97 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 533.00 | 152 415.00 | 2 071.00 | 441 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 420.00 | 2 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 213.00 | 2 790 213.00 | | 2 790 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 565.00 | 597 565.00 | | 597 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 224.00 | 5 555 224.00 | | 5 555 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
VB T. V. A. | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 785.00 | 51 183.00 | 30 602.00 | 81 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 450.00 | 865 450.00 | | 865 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 321.00 | 192 321.00 | | 192 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 531.00 | 6 723 338.00 | 243 194.00 | 6 966 531.00 |
VW T.V.A. | 278 568.00 | 278 568.00 | | 278 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 995.00 | 4 350 393.00 | 30 602.00 | 4 380 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 591.00 | 92 635.00 | | 129 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232 891.00 | 139 553.00 | | 1 232 891.00 |
ST Autres comptes | 1 287 660.00 | 860 096.00 | | 1 287 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 645.00 | 408 062.00 | | 484 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 167.00 | 71 604.00 | | 38 167.00 |
YT Sous‐traitance | 119 899.00 | 71 759.00 | | 119 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 814.00 | 12 440.00 | | 506 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 169.00 | 102 977.00 | | 143 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 760.00 | 195 612.00 | | 272 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 574 617.00 | 4 708.00 | | 6 574 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 760 447.00 | 4 082 904.00 | | 5 760 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 908.00 | 1 491 910.00 | | 3 631 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |