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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
AH Fonds commercial | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 299.00 | 64 418.00 | 126 881.00 | 191 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 662.00 | 116 045.00 | 31 617.00 | 147 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 792.00 | 592 570.00 | 167 222.00 | 759 792.00 |
AX Avances et acomptes | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 560.00 | | 321 560.00 | 321 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 333.00 | 793 521.00 | 1 145 812.00 | 1 939 333.00 |
BT Marchandises | 8 465 180.00 | 118 574.00 | 8 346 606.00 | 8 465 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 990.00 | 66 918.00 | 4 418 072.00 | 4 484 990.00 |
BZ Autres créances | 6 291 555.00 | | 6 291 555.00 | 6 291 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 7 556 992.00 | | 7 556 992.00 | 7 556 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 909 323.00 | 185 492.00 | 26 723 831.00 | 26 909 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 851 073.00 | 979 013.00 | 27 872 059.00 | 28 851 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 279.00 | 843 279.00 | | 843 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 248.00 | 5 114 248.00 | | 5 114 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
DG Autres réserves | 4 401 230.00 | 4 142 515.00 | | 4 401 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 496.00 | 2 458 715.00 | | 4 321 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 764 581.00 | 12 643 085.00 | | 14 764 581.00 |
DP Provisions pour risques | 22 417.00 | 364 360.00 | | 22 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 417.00 | 364 360.00 | | 22 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 080.00 | 5 027 548.00 | | 5 000 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 305.00 | 68 763.00 | | 1 755 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 679.00 | 3 189 008.00 | | 4 422 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 091.00 | 1 197 998.00 | | 1 318 091.00 |
EA Autres dettes | 538 163.00 | 188 327.00 | | 538 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 318.00 | 9 671 643.00 | | 13 034 318.00 |
ED (V) | 50 744.00 | 28 712.00 | | 50 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 872 059.00 | 22 707 800.00 | | 27 872 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 755 305.00 | | | 1 755 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 258 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 489 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 519 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 848 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 781.00 | |
GE Autres charges | | | 547 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 497 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 675.00 | 34 333.00 | | 40 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 201.00 | 154 001.00 | | 43 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -119 668.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686 542.00 | 1 020 818.00 | | 1 686 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 585 888.00 | 35 914 446.00 | | 45 585 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 264 392.00 | 33 455 731.00 | | 41 264 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 496.00 | 2 458 715.00 | | 4 321 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 849.00 | | 89 664.00 | 930 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 329.00 | 99 192.00 | | 694 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 699.00 | 20 208.00 | | 64 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 630.00 | 78 985.00 | | 629 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 360.00 | 2 417.00 | 344 360.00 | 364 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 512.00 | 16 598.00 | 83 192.00 | 133 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 512.00 | 135 172.00 | 83 192.00 | 133 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 872.00 | 137 588.00 | 427 552.00 | 497 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 588.00 | 386 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 679.00 | 4 422 679.00 | | 4 422 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 301.00 | 368 301.00 | | 368 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 038.00 | 342 038.00 | | 342 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 163.00 | 538 163.00 | | 538 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 560.00 | 253 076.00 | 68 484.00 | 321 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 727.00 | 4 406 727.00 | | 4 406 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
VB T. V. A. | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 292 492.00 | 3 292 492.00 | | 3 292 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 466 719.00 | 4 533 281.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 305.00 | 1 755 305.00 | | 1 755 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 210.00 | 2 942 210.00 | | 2 942 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207 663.00 | 11 060 916.00 | 146 747.00 | 11 207 663.00 |
VW T.V.A. | 486 359.00 | 486 359.00 | | 486 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 318.00 | 8 501 037.00 | 4 533 281.00 | 13 034 318.00 |