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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 6 598.00 | 4 211.00 | 10 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 382.00 | 6 903.00 | 174 479.00 | 181 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 056.00 | 6 903.00 | 229 153.00 | 236 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 030.00 | 28 958.00 | | 32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 3 072.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 110 845.00 | 109 030.00 | | 110 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 086.00 | 91 595.00 | | 102 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 524.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 9 453.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 307.00 | 105 080.00 | | 118 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 153.00 | 214 110.00 | | 229 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 307.00 | 105 080.00 | | 118 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | 4 834.00 | | 3 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 161.00 | 34 993.00 | | 34 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 330.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 414.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 59.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 192.00 | 185 750.00 | | 179 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 376.00 | 182 678.00 | | 177 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 3 072.00 | | 1 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 126.00 | 8 818.00 | | 12 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 254.00 | | 1 921.00 | 191 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 766.00 | 170 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 181 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 11 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 1 921.00 | 10 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 1 265.00 | 1 027.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 1 265.00 | 1 027.00 | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |