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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 413.00 | 10 661.00 | 27 752.00 | 38 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 801.00 | 10 966.00 | 190 835.00 | 201 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 656.00 | 10 966.00 | 252 690.00 | 263 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 35 745.00 | 33 845.00 | | 35 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 710.00 | 1 899.00 | | 11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 124 454.00 | 112 745.00 | | 124 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | 22 596.00 | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 771.00 | 101 818.00 | | 95 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 3 896.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | 8 960.00 | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 236.00 | 137 779.00 | | 128 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 690.00 | 250 524.00 | | 252 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 074.00 | 122 867.00 | | 121 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 3 488.00 | | 3 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 713.00 | 34 302.00 | | 32 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | 48.00 | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | -48.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 171.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 262.00 | 183 498.00 | | 216 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 552.00 | 181 599.00 | | 204 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 710.00 | 1 899.00 | | 11 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 10 656.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 732.00 | | 53 208.00 | 208 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 907.00 | 163 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 140.00 | 201 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 233.00 | 38 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | | 27 603.00 | 34 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 385.00 | | 25 605.00 | 174 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 8 364.00 | 6 239.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 364.00 | 6 239.00 | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 7 750.00 | 7 162.00 | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 236.00 | 121 074.00 | 7 162.00 | 128 236.00 |