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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 043.00 | 8 536.00 | 25 506.00 | 34 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 732.00 | 8 841.00 | 199 891.00 | 208 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 365.00 | 8 841.00 | 250 524.00 | 259 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 33 845.00 | 32 030.00 | | 33 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 1 816.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 112 745.00 | 110 845.00 | | 112 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 818.00 | 102 086.00 | | 101 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 764.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960.00 | 11 947.00 | | 8 960.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 779.00 | 118 307.00 | | 137 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 524.00 | 229 153.00 | | 250 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 867.00 | 118 307.00 | | 122 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 3 191.00 | | 3 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 302.00 | 34 161.00 | | 34 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -90.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 215.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 498.00 | 179 192.00 | | 183 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 599.00 | 177 376.00 | | 181 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | 1 816.00 | | 1 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 656.00 | 12 126.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 010.00 | | 23 233.00 | 150 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | | 23 233.00 | 11 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | 1 938.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | 1 938.00 | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 7 684.00 | 14 912.00 | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 101 818.00 | 101 818.00 | | 101 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 779.00 | 122 867.00 | 14 912.00 | 137 779.00 |