| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 080.00 | 23 470.00 | 16 610.00 | 40 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 367.00 | 23 774.00 | 169 593.00 | 193 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CF Disponibilités | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 400.00 | 23 774.00 | 259 626.00 | 283 400.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 49 544.00 | 47 454.00 | | 49 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533.00 | 2 089.00 | | -2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 124 011.00 | 126 544.00 | | 124 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 823.00 | 84 374.00 | | 80 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 759.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 28 538.00 | | 52 337.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 615.00 | 122 642.00 | | 135 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 626.00 | 249 185.00 | | 259 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 615.00 | 122 642.00 | | 135 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | 5 601.00 | | 8 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 991.00 | 31 593.00 | | 31 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 895.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 512.00 | 202 610.00 | | 200 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 045.00 | 200 521.00 | | 203 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533.00 | 2 089.00 | | -2 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 6 430.00 | | 17 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 344.00 | 6 430.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 6 430.00 | | 17 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VI Groupe et associés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 171.00 | 56 984.00 | 14 187.00 | 71 171.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |