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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 11 835.00 | 801.00 | 12 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 736.00 | 12 139.00 | 139 597.00 | 151 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 470.00 | 12 139.00 | 229 331.00 | 241 470.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 011.00 | 49 544.00 | | 47 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 321.00 | -2 533.00 | | -7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 116 690.00 | 124 011.00 | | 116 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 749.00 | 80 823.00 | | 67 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 651.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 52 337.00 | | 43 258.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 804.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 641.00 | 135 615.00 | | 112 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 331.00 | 259 626.00 | | 229 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 641.00 | 135 615.00 | | 112 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 8 504.00 | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 870.00 | 31 991.00 | | 48 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | 99.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 947.00 | 200 512.00 | | 210 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 268.00 | 203 045.00 | | 218 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 321.00 | -2 533.00 | | -7 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 280.00 | | 160.00 | 179 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 603.00 | 151 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 603.00 | 12 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | 160.00 | 40 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 6 517.00 | 18 152.00 | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 6 517.00 | 18 152.00 | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VI Groupe et associés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |