| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 413.00 | 17 040.00 | 21 373.00 | 38 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 801.00 | 17 344.00 | 184 456.00 | 201 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 530.00 | 17 344.00 | 249 185.00 | 266 530.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 454.00 | 35 745.00 | | 47 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 11 710.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 544.00 | 124 454.00 | | 126 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 14 912.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 374.00 | 95 771.00 | | 84 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 4 348.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 12 695.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 510.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 642.00 | 128 236.00 | | 122 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 185.00 | 252 690.00 | | 249 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 642.00 | 121 074.00 | | 122 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | 3 422.00 | | 5 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 593.00 | 32 713.00 | | 31 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 833.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 839.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 935.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 610.00 | 216 262.00 | | 202 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 521.00 | 204 552.00 | | 200 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 11 710.00 | | 2 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966.00 | 6 378.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 6 378.00 | | 10 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 527.00 | 41 240.00 | 24 287.00 | 65 527.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |