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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 650.00 | 69 125.00 | 524.00 | 69 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 530.00 | 129 477.00 | 10 053.00 | 139 530.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 3 445.00 | 3 404.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 100 939.00 | 28 690.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 999.00 | 224 669.00 | 1 119 330.00 | 1 343 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 029.00 | 552 377.00 | 1 501 652.00 | 2 054 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 022.00 | 77 194.00 | 1 308 827.00 | 1 386 022.00 |
BZ Autres créances | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 814.00 | 77 194.00 | 1 951 619.00 | 2 028 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 844.00 | 629 571.00 | 3 453 272.00 | 4 082 844.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 619 977.00 | | | 619 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
DL TOTAL (I) | 803 284.00 | | | 803 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 851.00 | | | 1 457 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 807.00 | | | 464 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 312.00 | | | 428 312.00 |
EA Autres dettes | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 988.00 | | | 2 649 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 272.00 | | | 3 453 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 441.00 | | | 1 396 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FG Production vendue services | 4 054 967.00 | | 4 054 967.00 | 4 054 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 529.00 | | 4 066 529.00 | 4 066 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 669.00 | | | 4 192 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 162.00 | | | 4 018 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 263.00 | 551 145.00 | 1 439 322.00 | 1 153 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 700.00 | 2 054 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 419.00 | 209 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 281.00 | 1 489 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 422.00 | | 20 177.00 | 191 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 521.00 | 551 145.00 | 1 119 144.00 | 906 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 300 000.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 658.00 | 163 170.00 | 107 453.00 | 496 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 993.00 | 27 027.00 | 2 419.00 | 173 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 945.00 | 136 142.00 | 105 034.00 | 297 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 807.00 | 464 807.00 | | 464 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 001.00 | | | 1 279 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
VB T. V. A. | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 851.00 | 204 305.00 | 1 024 861.00 | 1 457 851.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 982.00 | | | 593 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 234.00 | 1 675 649.00 | 25 585.00 | 1 701 234.00 |
VW T.V.A. | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 988.00 | 1 396 441.00 | 1 024 861.00 | 2 649 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 045.00 | | | 227 045.00 |
ST Autres comptes | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 514.00 | | | 378 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
YT Sous‐traitance | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 272.00 | | | 814 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
ZE Dividendes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 188.00 | | | 1 830 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |